縱觀2月份，鋼市進入預期和現(xiàn)實博弈階段，大宗商品保供穩(wěn)價之決心非常堅決，厚壁無縫鋼管價格先揚后抑。進入3月份，兩會利好消息釋放、國際局勢風云突變，鋼價將如何演繹？

截至2022年3月5日，邀請到了9位來自無縫厚壁鋼管廠家和貿(mào)易商的大咖發(fā)表獨家觀點，碰撞思維火花。

核心觀點：

部分無縫厚壁鋼管廠家在3月安排了檢修，多數(shù)無縫厚壁鋼管廠家大咖認為3月市場供應端壓力不大；需求方面，近期穩(wěn)增長預期下基建發(fā)力、房地產(chǎn)政策糾偏持續(xù)推進，多數(shù)大咖對3月需求表現(xiàn)樂觀，但也有大咖提到了今年地產(chǎn)需求減量是確定的，現(xiàn)階段調(diào)控政策的放松，更多是為了平緩地產(chǎn)下行趨勢，等于將利空延后，以及今年房地產(chǎn)新開工項目較少等需要關(guān)注的方面。

總體來看，對3月市場表現(xiàn)較為樂觀，不過，國際局勢變化及保價穩(wěn)供措施影響也存在不確定性。

供應話題：隨著冬奧會以及春節(jié)例行檢修結(jié)束，無縫厚壁鋼管廠家產(chǎn)能利用率逐漸恢復，請談談3-4月份排產(chǎn)計劃與廠庫的銷售考慮？整體供應預期是否面臨壓力？

丨方大九江萍鋼計劃自3月5日開始對1080高爐進行檢修，為期30天，影響鐵水產(chǎn)量3700噸/天，螺紋軋線同步檢修，預計影響螺紋鋼產(chǎn)量12萬噸，各區(qū)域客戶均打折兌現(xiàn)。

目前中厚板效益要好于建筑材，因此優(yōu)先安排板材生產(chǎn)，整體以產(chǎn)銷平衡為主，維持低廠庫存運作。預計3～4月需求會大幅好轉(zhuǎn)，而無縫厚壁鋼管廠家增產(chǎn)幅度有限，市場整體供應壓力較小。

丨冬奧會對遼寧省內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)帶來了一定影響，但沒有華北那么明顯，目前來看，能耗雙控要求依然存在，加上今年部分區(qū)域受重污染天氣環(huán)境保護措施影響，生產(chǎn)存在不確定性。

從我們無縫厚壁鋼管廠家自身情況來看，3月份產(chǎn)量基本維持在正常狀態(tài)，不過春節(jié)期間累庫、銷售計劃量比生產(chǎn)計劃量要多20%左右，根據(jù)目前市場情緒來看，供應預期沒有太大壓力。

丨新疆昆侖預計3月15日左右停產(chǎn)檢修，時間大致30-40天，具體檢修時間待定。按照現(xiàn)有的自有庫存考慮，3～4月份的整體銷售壓力不大。從全疆市場看，目前新疆無縫厚壁鋼管廠家僅剩下昆玉及閩新還未恢復生產(chǎn)。預計三月中旬，各大無縫厚壁鋼管廠家即將全面恢復正常生產(chǎn)，整體供應端資源充足。南疆地區(qū)整體缺少中螺紋，隨著各大無縫厚壁鋼管廠家恢復生產(chǎn)，此情況將得到一定緩解。

需求話題：根據(jù)跟蹤，年后兩周的成交數(shù)據(jù)表現(xiàn)低于預期，不過隨著宏觀政策糾偏、兩會利好釋放，后期3月份的需求是否仍可期待？資金壓力是否有所緩解？

丨2022年春節(jié)偏早，從全國情況看，2月底下游才全部復工，比往年整體復工晚了約一周。3月份的需求陸續(xù)放量，基建需求拉動或比較明顯，房建需求稍遜色，整體需求可期。

目前下游的資金壓力有國家政策的支持，壓力會出現(xiàn)一定緩解，但整個過程不會一蹴而就，另外，房地產(chǎn)是資金密集行業(yè)，短期壓力很難徹底消除。

丨厚壁無縫鋼管需求在春節(jié)后明顯弱于往年，成交量也一般，真實終端需求處于恢復期，可能由于冬奧會限制及天氣影響，采購積極性偏差，施工啟動滯后。但伴隨著宏觀政策的利好及3月兩會的結(jié)束，下游需求可能會逐漸啟動。

丨目前需求增量主要來自投機商及期現(xiàn)公司鎖貨，另外熱卷出口訂單較好，但真正的需求情況沒有預期的好。

資金壓力或在第二季度得到緩解，包括各地房地產(chǎn)首付房貸的下調(diào)及信用貸的放寬等。總體來看三月份需求有所會有轉(zhuǎn)好，但預計比去年同期差。

市場話題：對3月份的行情預期怎么看？

丨宏觀方面，2月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.1個百分點，繼續(xù)高于臨界點，制造業(yè)景氣水平略有上升。穩(wěn)增長加碼背景下，市場對需求預期較為樂觀。

供應方面，冬奧會結(jié)束部分地區(qū)無縫厚壁鋼管廠家限產(chǎn)或有所松動，電爐無縫厚壁鋼管廠家復產(chǎn)也在增多。最新螺紋周產(chǎn)量在243.98萬噸，由升轉(zhuǎn)降，相比2021年的377萬噸和2020年的400萬噸而言，仍處于歷史低位。今年在穩(wěn)增長力度加大的情況下，無縫厚壁鋼管廠家限產(chǎn)力度將有所放緩。

需求方面，隨著無縫厚壁鋼管廠家逐步復產(chǎn)，旺季需求強度面臨考驗，市場情緒有所恢復，需要關(guān)注市場成交情況及實際需求的情況。

成本方面，近期無縫厚壁鋼管廠家利潤處于高位，不過廢鋼價格堅挺，電爐無縫厚壁鋼管廠家基本處于盈虧平衡點，對螺紋現(xiàn)貨價格的有一定成本支撐。

總體來看，3月市場供需均逐步恢復，庫存消化幅度或成為市場關(guān)注點焦點，預計價格高位震蕩或偏強。

丨需求方面，今年地產(chǎn)的下滑和需求減量都是確定的，只是時間和節(jié)奏的問題，這是后市對于螺紋后期看空的最大原因。現(xiàn)階段的宏觀政策和地產(chǎn)調(diào)控的放松，更多是為了平緩地產(chǎn)下行趨勢，等于將利空延后了，這也符合今年前高后低的經(jīng)濟增長預期。不過，國內(nèi)現(xiàn)階段基建需求還是不錯的，訂單情況尚可。

隨著國際形勢變化，利潤擴大刺激出口，熱卷的強勢將帶動螺紋跟隨。對于3月的行情，個人持積極樂觀態(tài)度，行情還沒到下跌調(diào)整的時候，不過套保還是做空都需要注意時間和節(jié)奏，不要太在意絕對價格的高低。

丨目前國內(nèi)市場的整體宏觀環(huán)境持續(xù)寬松，“經(jīng)濟穩(wěn)中求進”目標繼續(xù)推進。對鋼鐵原料等大宗商品的管理和監(jiān)管更加有效，以保證行業(yè)的相對穩(wěn)定。

供需面上，供應方面不會出現(xiàn)大幅增量，關(guān)鍵看需求端的復蘇狀況，隨著天氣好轉(zhuǎn)和下游大面積開工，3月份的需求表現(xiàn)會持續(xù)向好。不過當前整體價格處于近幾年的高位，房地產(chǎn)的需求強度需假以時日去驗證。整體來看，對3月份價格偏謹慎樂觀些。

丨國家今年大力支持基建發(fā)展，在一定程度上能彌補房建需求的走弱，此外遼寧省今年大力提倡、支持新能源電力建設(shè)，可能對螺紋鋼、盤螺這些傳統(tǒng)建筑厚壁無縫鋼管需求拉動有限，但對新型建筑厚壁無縫鋼管需求的提升能緩解傳統(tǒng)建筑厚壁無縫鋼管行業(yè)的供需矛盾，不過當前東北社會庫存同比偏高、對價格運行會帶來一定壓力，以及當前瞬息萬變的國際形勢、給行情發(fā)展也帶來一些不確定性。綜合來看，3月份價格應該是上行有壓力、下行有支撐，震蕩偏強的運行態(tài)勢。

丨重點建設(shè)項目的建設(shè)加快推進，各地房地產(chǎn)政策出現(xiàn)松動，放貸提速，超10城下調(diào)住房貸款首付比例，都有利于房地產(chǎn)市場的復蘇，預計3月份厚壁無縫鋼管需求會大幅好轉(zhuǎn)，厚壁無縫鋼管價格將震蕩上行，但受制于保供穩(wěn)價等強有力宏觀調(diào)控政策的影響，預計漲幅在100～300元/噸。

丨目前廠里保持正常生產(chǎn)，廠內(nèi)庫存維持中等水平，采取適時補庫、分步建倉策略，保持供需平衡。在三、四月需求的高峰期下，廠內(nèi)銷售基本上沒有壓力。

隨著氣溫回暖工地逐步復工，需求得到進一步的釋放，近期成交情況尚可，個人對三月的鋼市比較樂觀。但是據(jù)了解今年房地產(chǎn)新開工項目較少，這點需要格外關(guān)注。

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